โบรกฯ มอง SET เข้าสู่ภาวะ Overbought จากตลาดการเงินยังเสี่ยงและเปราะบาง ให้กรอบ 1590-1610 จุด

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) คาดวันนี้ SET แกว่งอยู่ในกรอบบริเวณ 1590-1610 จุดโดยในภาพทางเทคนิคระยะสั้นที่เข้าสู่ภาวะ Overbought ทำให้ดัชนีมีการสลับการพักตัวเป็นระยะ แต่ภาพรวมยังมีทิศทางที่ดี หากไม่ต่ำกว่ากรอบล่างบริเวณ 1590 จุด ส่วนการขึ้นทะลุผ่าน 1610 จุด แสดงสัญญาณบวกต่อและมีแนวต้านถัดไปบริเวณ 1620 จุด 

ภายใต้ภาวะตลาดการเงินที่ยังคงมีเสี่ยงและเปราะบาง จากผลกระทบ ของวิกฤตธนาคารในสหรัฐฯ และยุโรปที่ยังต้องติดตามต่อไป กลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ“Selective Buy” ในธีมที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ดังนี้

1) หุ้น Best of the best ภายใต้วิกฤติการเงินในสหรัฐและยุโรป ซึ่งมีพื้นฐานและฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีกำไรในปี 2566-67 เติบโตเฉลี่ยสูงกว่ากำไรของกลุ่มหุ้นที่เราแนะนำ Outperform และ Valuation ไม่แพง โดยซื้อขายด้วย PER และ PBV เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ที่บริเวณ -1.0 ถึง -2.0 S.D. ท าให้คาด Downside เริ่มจำกัด จึงมองเป็นโอกาสซื้อสะสมเลือก AU BBL BDMS CPALL GULF

2) นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ ซึ่งต้องการเก็งกำไรหุ้นที่คาดได้ประโยชน์จากดอกเบี้ย ขาขึ้น หลังมอง กนง. จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 25bps ในการประชุมสัปดาห์หน้า เลือก KTB KBANK

3) นักลงทุนรับความเสี่ยงได้ ซึ่งเก็งกำไรในหุ้นที่เคยแนะนำในช่วงที่ SET หลุด 1600 ได้แก่ PTTEP HMPRO CPALL SCGP GULF แนะนำรอจังหวะขายเมื่อมีกำไร หรือ SET กลับไปบริเวณ 1600

4) Trading Idea : หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งราคาหุ้นปรับตัวลงสวนทางดัชนีกลุ่ม Semiconductor ในสหรัฐ ขณะทีผลประกอบคาดจะผ่านจุดต่ำสุดใน 1Q66 เลือก KCE HANA

ขณะที่ช่วงสั้นหุ้นแนะนำให้ระมัดระวังการลงทุน สำหรับหุ้นที่มีความเสี่ยงราคาปรับตัวลงหรือ Underperform ตลาด เนื่องจากแนวโน้มผลประกอบการ 1Q66 คาดยังหดตัวต่อ YoY และ QoQ ได้แก่ GFPT CPF BTS ASP