ดร.ประสาร กล่าวถึงแนวคิดหลักของการประชุมในครั้งนี้คือ “New Horizon” ว่าคือการเตรียมพร้อมรับมือกับโลกในบริบทใหม่ และปรับตัวให้กับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงสภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ดูเหมือนจะมีการเติบโตอย่างมากในธุรกิจท่องเที่ยวและภาคบริการ รวมถึงการจับจ่ายใช้สอยและการลงทุนภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ไม่ควรวางใจถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก การส่งออกที่ลดลงอย่างมีนัยยะ และภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก และถึงแม้ว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายแต่จากการคาดการณ์ของหลายสถาบัน คาดว่าประเทศไทยจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ ต่ำกว่า 3% เพียงเล็กน้อย 

“เศรษฐกิจของประเทศไทยมีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น ภาคอสังหาฯที่มีความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างมาก ควบคู่ไปกับความมั่นคงของเศรษฐกิจมหภาค แต่เมื่อเรายังต้องก้าวไปข้างหน้า ความท้าทายก็เพิ่มขึ้น ดังนั้น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราและให้ความสำคัญกับภาคส่วนใหม่ๆ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน” 

เติบโตอย่างมั่นคง: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและซอฟท์พาวเวอร์

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดดเด่นด้วยการต้อนรับของคนไทย วัฒนธรรมและความงดงามแบบไทยที่ไม่มีใครเทียบได้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ภาคการท่องเที่ยวยังคงมีการเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง แม้ภาคการท่องเที่ยวจะมีความสำคัญ แต่ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจโดยรวม สนับสนุนการจ้างงานทั่วประเทศ และช่วยเศรษฐกิจไทยเติบโตจากความสามารถในการปรับตัว นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งหลักของเราให้มากที่สุด 

ภาคส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือ ซอฟท์พาวเวอร์ คือส่วนของความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของเรา ที่รวมไปถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดนตรีและศิลปะการต่อสู้ของไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากการวิจัยของตลาดหลักทรัพย์ฯทำให้เราพบว่า ภาคอุตสาหกรรมซอฟท์พาวเวอร์มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและเปลี่ยนรูปแบบของเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การวางยุทธศาสตร์และการจัดวางตำแหน่งความสำคัญของซอฟท์พาวเวอร์จึงมีความสำคัญต่อการแข่งขันในตลาดโลก เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงศักยภาพของเราและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ 

เติบโตอย่างมั่นคง: นโยบายการเงิน

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ ภาคการเงินของประเทศไทยกลับกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนของตลาดโลก ที่เกิดจากความซับซ้อนในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและการเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายทางการเงินในการส่งเสริมเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคจึงมีความสำคัญอย่ายิ่งในช่วงที่ท้าทายเช่นนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยมีความพร้อมและสามารถยืนหยัดในการเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนก็ตาม 

เติบโตอย่างมั่นคง: ตลาดทุน

ควบคู่กันไปนี้ การพัฒนาที่สำคัญได้เกิดขึ้นในตลาดทุนไทยเกิดความก้าวหน้าอย่างมากในด้านดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการตลาดของเรา โดยการตั้งเป้าโครงการริเริ่มต่างๆ เราได้ขยายการเข้าถึงตลาด ส่งเสริมความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม ความพยายามเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการเสริมสามารถแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลก 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในชั้นแนวหน้าในบรรดาตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค ด้วยมูลค่าการซื้อขายต่อวันประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ และจำนวนบัญชีที่เพิ่มขึ้นยืนยันสภาพคล่องในตลาดของเราและสถานะของเราในฐานะผู้นำระดับภูมิภาค เมื่อปีที่แล้ว เราเห็นกระแส IPO ที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งซึ่งระดมทุนรวมได้ถึง 3.5 พันล้านดอลลาร์ และ secondary offering มูลค่าถึง 3.8 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ในปีนี้ IPO มีมูลค่ารวมประมาณ 0.6 พันล้านดอลลาร์ โดยมี secondary offerings อยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ เรายังเฝ้าสังเกตแนวทางการเสนอขายหุ้น IPO ที่มีแนวโน้มดีทั้งในปีนี้และปีต่อๆ ไป แม้ว่าปัจจัยตลาดที่ผันผวน ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่อง ยังจะคงอยู่ต่อไปก็ตาม เพื่อขยายการเข้าถึงตลาดและการครอบคลุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปิดตัว LIVE Exchange สำหรับ SMEs และสตาร์ทอัพ รวมทั้งเปิดตัว Thai Digital Assets Exchange (TDX) เพื่อเตรียมสำหรับการขยายขอบเขตสินทรัพย์ดิจิทัล การเชื่อมต่อและนำเอา depositary receipts (DRs) สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วโลกรวมทั้งเปิดตัวระบบการซื้อขายใหม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและแนวโน้มระดับโลกเพื่อรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับโลก 

การเติบโตที่มั่นคง: ความเชื่อมั่นของตลาด

การเติบโตของตลาดทุนไทยมีความสำคัญต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามความปลอดภัยและความมั่นคงนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของตลาด อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ วิกฤตที่เกิดขึ้น เช่น การประพฤติมิชอบของบริษัท อาจสั่นคลอนความมั่นใจ ความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีความสำคัญเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้และรับประกันความยั่งยืนของตลาด 

การเสริมความเชื่อมั่นอาจต้องใช้ความคิดริเริ่มในการบริหารความเสี่ยงและตลาด การปฏิบัติการและการกำกับดูแลความยั่งยืนขององค์กร และมุ่งเน้นการลงทุน ESG นอกจากนี้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของความเชื่อของตลาด ทำให้เรามุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการกำกับดูแลตลาด กรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมไม่เพียงแต่มุ่งเป้าไปที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบังคับใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมแห่งเกียรติภูมิและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดด้วยซึ่งจะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมดและสนับสนุนความเชื่อมั่นในตลาดทุนของเรา 

ภูมิทัศน์: การเมืองและการเคลื่อนย้ายห่วงโซ่อุปทาน

การปรับจุดเน้นไปที่ประเด็นภูมิทัศน์ เช่นแรงกดดันที่สูงขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนเป็นประเด็นที่มีแรงกระเพื่อมต่อการลงทุนในหลายมิติ ความขัดแย้งดังกล่าวมีอิทธิพลต่อราคาพลังงานและราคาสินค้าอื่นๆ กระทบอัตราเงินเฟ้อ และห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ไปจนถึงการถดถอยของการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจในภาพรวม 

เมื่อไม่นานมานี้ ราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของการเลือกทางสายกลางในหลายตลาด ซึ่งทำให้แรงกดดันจากนโยบายการเงินลดลงและช่วยประคับประคองการเติบโตของเศรษฐกิจ เรามีความหวังว่าจะมีการพูดคุยและความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก  

การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์แสดงให้เห็นถึงความท้าทายและโอกาส ซึ่งตำแหน่งของประเทศไทยนับว่าเป็นฉนวนกันความร้อนจากแรงกระแทกทางตรงจากความขัดแย้ง นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกอย่างต่อเนื่องยังแสดงให้เห็นถึงโอกาสต่างๆ เพราะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญในภาคส่วนที่มีมูลค่าสูงยังอยู่ในจุดเชิงยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (Electronic Vehicles—EV) และพื้นฐานที่แข็งแรงในห่วงโซ่อุปทานด้านยานยนต์ในประเทศไทยจะสามารถดึงดูดกลุ่มธุรกิจให้ปรับเปลี่ยนการผลิตและปฏิบัติการให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ประเทศไทยสร้างความก้าวหน้าด้วยการโอบรับและผลิตยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งมียอดขายและยอดการผลิตต่อปีที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลไทยตั้งเป้าหมายให้การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ 30% ของยอดการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปีคศ. 2030 หากมองความเป็นมาของการผลิตยานยนต์และนโยบายรัฐบาล รวมถึงการให้แรงจูงใจและการสนับสนุนเชิงโครงสร้างพื้นฐานแล้วจะยิ่งทำให้ทราบว่าประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เล่นตัวสำคัญในตลาดยานยนต์ไฟฟ้า เพราะประเทศไทยวางตนเองไว้ในภาคส่วนการขนส่งด้วยพลังงานไฟฟ้าผ่านการลงทุนและนโยบายที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมเป็นหลัก 

การเมือง: รัฐบาลใหม่

ตั้งแต่ในอดีต ตลาดทุนของประเทศไทยมีความสามารถในการฟื้นตัวเป็นจุดเด่น เพราะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วหลังจากเกิดปัญหาหรือแรงกระแทกใดก็ตาม แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในภาพฉายทางการเมืองในปัจจุบัน ซึ่งเราได้ลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้น จะเห็นได้ว่านโยบายเศรษฐกิจเป็นตัวชูโรงสำคัญของทุกพรรคการเมือง เราจึงหวังว่ารัฐบาลต่อไปจะสร้างนโยบายที่มุ่งเน้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและมาตรการสนับสนุนการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนการบริหารนั้นแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่เน้นย้ำถึงความสำคัญในการปรับตัวและการเฟ้นหาโอกาสไปพร้อมๆ กับการสร้างความมีเสถียรภาพ 

ความยั่งยืน: แนวโน้มและการวางตำแหน่ง

เมื่อไม่นานมานี้ ตลาดทุนได้ข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งมาสู่ความยั่งยืน การทำกำไรไม่ได้เป็นมาตรวัดเดียวในการวัดความสำเร็จ มุมมองเรื่องความยั่งยืน ธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของบริษัทได้เข้ามาเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้น นักลงทุนทั้งนักลงทุนสถาบันและบุคคลได้มองถึงผลประโยชน์ทางอ้อมในด้านความยั่งยืนมาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจลงทุน การเติบโตอย่างรวดเร็วในการลงทุนด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนไม่ได้เป็นแค่ความนิยมชั่วครู่เท่านั้น หากแต่เป็นแนวคิดหลักของการลงทุนในยุคสมัยใหม่ หากมองในภาพรวมระดับโลก กองทุนต่างๆ ที่มุ่งเน้นการลงทุนด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนเริ่มมีการพูดถึงมากขึ้นและนั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแนวคิดนี้ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 

การเดินทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มและการอุทิศต่อความยั่งยืน การเน้นเรื่องความยั่งยืนที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันถือเป็นหลักฐานสำคัญ อันจะเห็นได้ว่าหลากหลายบริษัทในตลาดหุ้นแห่งประเทศไทยได้รับการยอมรับด้านความพยายามผลักดันเรื่องความยั่งยืนในระดับนานาชาติมากขึ้น ซึ่งเป็นการวางตำแหน่งการแลกเปลี่ยนในฐานะผู้นำระดับภูมิภาค หากจะลงลึกในรายละเอียด สามารถเห็นได้ว่าบริษัทไทย 42 บริษัทอยู่ใน MSCI ESG Universal index และจำนวนเดียวกันได้บรรจุอยู่ใน FTSE4Good Emerging Index นอกจากนี้ 26 บริษัทในนี้ได้รับสถานะ Gold Class จาก S&P Global การได้รับการยอมรับดังกล่าวแสดงให้เห็นแล้วว่าประเทศไทยได้ให้คววามสำคัญต่อหลักการ ESG 

ความยั่งยืน: ความคิดริเริ่มของ ตลท.

ทว่าความปรารถนาของเราในเรื่องความยั่งยืนนั้นไปไกลเกินกว่ารางวัลและแนวทางปฏิบัติขององค์กรส่วนบุคคล เรามุ่งมั่นที่จะบูรณาการความยั่งยืนเข้าสู่ตลาดทุนหลักของเรา  ความพยายามที่ได้ริเริ่มขึ้นได้แก่การดำเนินการตามแนวทาง 'One-Report' ซึ่งเป็นกฎระเบียบแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทในการเปิดเผยผลการดำเนินงาน ESG  

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มข้อมูล ESG ของเราก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะนำไปสู่แนวทางนี้    เพราะจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกในการไหลของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้นักลงทุนและบริษัทมีข้อมูลในการแจ้งข้อมูลการตัดสินใจ แพลตฟอร์มนี้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของข้อมูล ESG ในระบบนิเวศการลงทุน แพลตฟอร์มนี้จัดโครงสร้างและแบ่งปันข้อมูล ESG ให้บริษัทจดทะเบียนไทยนำเสนอการดำเนินการด้านความยั่งยืนต่อชุมชนการลงทุน  สำหรับ อนุกรมวิธานESG ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อสร้างมาตรฐานและความชัดเจน และทำให้เกิดความโปร่งใสและความต่อในการรายงานและการประเมิน ESG 

ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของความยั่งยืนกำลังกลายเป็นพลังสำคัญในภูมิทัศน์ตลาดทุน แนวโน้มปรากฏขึ้นเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ บริษัทที่ไม่ทำปรับให้เข้ากับความเสี่ยงแนวโน้มนี้ที่ล้าหลังและสูญเสียการเกี่ยวข้องกับตลาด  การมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศนี้นำไปสู่การริเริ่มใหม่ๆ ในตลาดทุน  พื้นที่การเติบโตที่มีศักยภาพ ได้แก่ ตลาดคาร์บอน ESG  เครื่องมือการลงทุนตามธีมและผลิตภัณฑ์ ESG ต่างๆ  ข้อมูลและการจัดอันดับ ESG ก็คาดว่าจะขยายตัวสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนอย่างยั่งยืนมากขึ้น ขณะที่เราเปลี่ยนไปสู่บริบทใหม่  การซื้อขายคาร์บอนเครดิตสามารถกระตุ้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ การลดลง มีส่วนสนับสนุนพันธกรณีด้านสภาพอากาศของเรา และจัดหาสิ่งใหม่ๆ 

ขอบเขตของโอกาสในการลงทุนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ บริษัทที่ไม่ทำปรับให้เข้ากับแนวโน้มนี้ เสี่ยงที่จะตามไม่ทันตลาด  การมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศนี้นำไปสู่การริเริ่มใหม่ๆ ในตลาดทุน. พื้นที่การเติบโตที่มีศักยภาพ ได้แก่ ตลาดคาร์บอน ESG-เครื่องมือการลงทุนตามธีม และผลิตภัณฑ์ ESG ต่างๆ   ข้อมูลESG และการจัดอันดับ ESG ก็คาดว่าจะสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนอย่างยั่งยืนมากขึ้น ขณะที่เราเปลี่ยนไปสู่บริบทใหม่ การซื้อขายคาร์บอนเครดิตสามารถกระตุ้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้การลดลง มีส่วนสนับสนุนพันธกรณีด้านสภาพอากาศของเรา และเพิ่มขอบเขตของโอกาสในการลงทุน 

“โดยสรุป เรากำลังเผชิญกับช่วงเวลาของการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง ภาคเศรษฐกิจและการตลาดที่มีความเข้มแข็งและความยืดหยุ่น รวมถึงการให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและความยั่งยืน จึงเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาตลาดทุนและการลงทุนในอนาคต”